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张旭:寻找自己的交易圣杯

2017-02-20 09:50:37 钱生钱 

  2012年6月-7月获得火线论坛海选赛第4名;2012年10月获得火线论坛海选赛第二名;2012年10月至2013年2月取得火线论坛实盘操盘手第二,获得1w美金实盘奖励;2012年贵金属比赛,周排名第一;2013年7月周比赛第四名;2013年实盘20倍交易记录交易1000次,同时在多家网站展示;2014年实盘30倍交易记录;2015年外汇110论坛海选外汇达人;2016年小仓实盘48小时内70倍交易记录;2016年实盘10倍等。所有这些荣誉都指向一个人,他就是张旭。

  张旭是名副其实的交易达人,34岁的他,年龄虽然不大,却已经拥有15年交易经验,算得上市场的“老人”,擅长短线操作的他,练得一手好的抄底摸顶绝技。

  虽然大学学的是体育教育专业,然而他从未放弃对金融的兴趣与热爱,后来在报考证券投资专业,因为报名人数过少未开班的情况下,他依然对金融“痴心不改”,果断拒绝并入会计班,并在2006年考入东北大学财务管理专业,成功拉近了和金融的关系。

  他在交易市场纵横驰骋15年,有得有失。一次次的失败让他对交易有了更深刻的领悟,对自己有了更深入的认识,对人性有了更深邃的洞察。越挫越勇的他交易之路可谓历经磨难,然而他对于金融始终初心不改,在寻找属于自己的交易“圣杯”的路上一直砥砺前行。

  不忘初心,方得始终。下面就让我们一起来听听张旭这位交易达人关于外汇、人生有着哪些肺腑之言。

  《钱生钱》:每个交易员都有自己要遵循的交易法则。请问你遵循的交易理念是什么?

  张旭:交易法则就是要用最小的止损代价换取相对大的利润,我经常摸底试顶做好止损我认为是可以盈利的,而且收益不错。我常常做的是逆势,原则为逆小势顺大势入场交易。

  《钱生钱》:您觉得资金管理在交易中的作用是什么?您一般遵循怎么资金管理的策略?

  张旭:资金管理我觉得是比较重要的甚至要高于技术,资金管理合理就不至于有太大的回撤,让你有更多的机会和市场周旋。小资金无资金管理策略,必须严格止损。以1万美金为例,开仓0.1累计一般不要大过2手。止损不要高过总资金的10%为好。

  《钱生钱》:您认为技术面与基本面哪个更重要?图表分析与基本面分析如何结合?您更侧重于用哪个来分析?您会用指标来指导操作吗?您觉得您的技术分析最大的特征是什么?

  张旭:我个人认为技术面更为重要些,您是指图表技术分析和基本面的一些信息如何结合吗?我只会用技术做交易,除了像英国脱欧这样的大事件,在这一事件快发生的时间段我是不会交易的,一般小的事件我是不会理会的,止损做好就可以了。我用指标的目的主要是辅助指导操作的,不会作为入市的唯一依据。现在我的技术分析是以超短线和短线为主,所以不会太在意基本面分析,因为我只需要很小的一个时间段就会完成下单进场和平仓出场,一般不会恋战。

  《钱生钱》:很多人都是通过各种各样的技术分析来预测市场,比如波浪、江恩理论,不知道您是否也会用到这些理论?

  张旭:大概从2000年到2004年我研究了很多著名的和不著名理论,写满了整整一个笔记本,但就实际操作上来讲通过多年的手动交易后,我个人是不会以某一理论作为主要入市依据的,但以上提到的例如波浪和江恩理论的书籍的内容都有很好的借鉴意义。

  《钱生钱》:您主要研究技术面,可以说说您现在使用的主要策略包含哪些?它们的优势在哪里?您认为买入的最好时机是?

  张旭:策略的含义是指计策;谋略。一般是指:

  1.可以实现目标的方案集合;

  2.根据形势发展而制定的行动方针。

  我的策略主要针对两种类型的账户,一种是微型账户,我定义的微型账户是指1000美金以下的账户,一种是标准账户通常在10000美金以上。第一类微型账户我的策略是既然是微型账户我就要做到短期的暴利,当然也有朋友不认同这种观点认为什么账户都要稳稳的去做,这就和个人看问题的出发点不同,看待事情的结果也不同一样。微型账户我的策略是超短线、短线相对重仓去做,止损一般不会超过30点,一般止损会是10点附近,严格止损,一般一天操作15-30次交易看市场情况而定,选择点差相对较低的货币对进行交易,盈利10-30点出场,优势是快进快出,截断亏损,留住利润。第二种是相对稳定的盈利的标准账户,短期盈利能力不会太大,但是相对稳定,风险相对较小。策略是大资金开小仓,类似马丁加仓,这种方法可以运用在市场80%的时间段也就是震荡市,遇到大型单边这种方法就要产生亏损,这时你必须果断的判断是否认输离场。

  《钱生钱》:平时您用到指标吗?指标的使用技巧是怎么样的?能用实例说明一下吗?

  张旭:2001年入市做股票时,我花了几万元买了某钥匙(不需要说名称吧)分析股票的所谓的指标软件,通过4年的验证我认为在牛市,大部分指标都是好用的,为什么呢?因为你不动它也会涨,不是你的指标牛而是市场是牛市。熊市的话如果你用了类似这样的指标,我会说90%都不会好用的,当然我是指股市。指标我常看的是rsi(14)上面值74,下面值为24画两条水平线,参照上线回勾卖出与下线回勾买入的参考指标,只是作为参考而已。

  《钱生钱》:您喜欢短炒还是中长线?您对于风险是如何把握的?

  张旭:我喜欢短线,我的短线风险控制在10-30点之间,大部分单子止损会在10点以内。

  《钱生钱》:投资有哪些特别遵守的铁律、技巧或者绝招?

  张旭:我觉得外汇市场的铁律是千万不要逆势、重仓、无止损,这是我个人也是很多人产生爆仓的主要原因。我的绝招和技巧就是第一严格止损,第二请参照第一条,还是严格止损。

  交易达人的“血色”成长录

  《钱生钱》:您好,我们知道您的交易经历最初是从炒股开始的,您是什么时候进入股市的,为什么会选择股市呢?

  张旭:当时我还在读高三,1999年5月19日,股市的井喷行情让我见识了什么叫赚钱。可惜当时囊中羞涩,只能看着别人赚钱眼红。上大学之后,因为我对金融的兴趣,再加上正好有亲戚手上有闲钱,又从父母那里拿了些钱,凑了30万资金之后,我在2001年正式入市。然而现实是残酷的,到2003年末出场,资金只剩下可怜的8万。

  《钱生钱》:又是什么样的契机让您了解到外汇行业?

  张旭:2004年我退出股市,散兵游勇的我认识到了股市中庄家的厉害,而我只是一个小股民,而后听说有一些老股民已经转到更为相对透明的外汇市场,于是我在2005年开始接触外汇行业。

  在外汇行业,我看到赚钱的希望。打开外汇mt4看到全新的交易模式,24小时不间断的连续市场,市场庞大的交易量,巨大汇率的波动,让我蠢蠢欲动。

  2005年不时兴做黄金,那时黄金波动不大,就是直盘,直盘就够做了。但是因为行情变换得太快,拿股票的节奏做外汇我还是适应了一段时间。我断断续续的做了3年,在这3年里,资金曲线就是上去、下来、爆仓入金,下来上去反反复复。我研究了很多指标,也看了很多关于理念和指标研究的书籍,比如江恩,艾略特波浪理论,抄手回忆录等等。这时,我发现各种理论和纷繁复杂的指标,虽然看起来都很有用,但实际做起来并不是圣杯。当然,我不是说指标和理论不好用,只是说如果在分析汇率变化时加入太多的东西会得到适得其反的效果。

  三年时间,大大小小不下10个平台的磨练,让我意识到外汇市场也并不好赚钱。但是此时的我,已经不再浮躁,心态平稳了很多,也看淡了很多。指标我只保留了rsi、移动平均线系统和趋势线。2009年开始我的交易开始有盈利,我也变得自信起来。

  没想到我的自信满满,再一次以爆仓结束。反复的入金爆仓难免会让人浑浑噩噩,但是我却坚决不服输。这可能是我最大的优点,当然也可能是最致命的弱点。股票的损失外汇的不利,都没有让我退缩,我想用时间来验证到底可不可以在市场中赚到钱。

  这个过程可以说有得有失。我自认为可以找到一套赚钱的方法,并不断的自我肯定,自我否定,优化进场点,研究出场点,研究市场为什么要这样走?可惜事与愿违,在2010-2012年的两年时间里,我的交易依旧是失败的结局。也曾真心想过放弃,12年交易还没盈利,被人嘲笑不说,自己已经没有资金再去做了。但是已经坚持了12年,就这样放弃未免太可惜。

  可能老天终于看到了我的努力,又或许是我对抗挫败能力确实比一般人强了点,毕竟记忆中从一年级到高中成绩从来都是倒数十名,失败对我来说已经是最熟悉的朋友,在一次外汇平台的比赛中,我得了周赛第一。

  那时的我恢复了一段平静的工作,晚上也有时间看看电视、玩玩游戏,而这些都是做交易时根本无暇顾及的。虽然已经没有资金,但是我还是会留意外汇平台和论坛的一些事情。

  在那之后,我接连在其他比赛中获得名次。荣誉接踵而至,我再次尝到了交易的甜头。然而“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,当我在一次会议上从领奖台拿到“最佳先进个人”和一个500元人民币的红包时,我不知道我的2万美金的账户只剩下400刀了。

  仓位爆掉了,这让我一下反而轻松了许多。反思一下是什么让我爆仓?人性,人性的弱点,不承认失败,害怕失去现有的资金,而又最大程度的损失了本金。是什么让我有了看似不错的资金曲线,纪律+纪律+纪律。这次失败,让我深刻意识到资金管理和心态的重要性。不要妄想,不要过于自信,不要自我膨胀。

  在这之后还会陆陆续续赢得一些比赛的名次,但是比赛排名对我来说已经没有意义了,我不需要名次,我只是想找回自己的自信,我需要从头再来。

  如今,我还在不断验证自己的策略与系统,自我肯定,自我否定,修正,实践与时间的验证。这个过程是漫长的,或许我会用我的一生来实践。但是我始终相信个人的力量终究是非常渺小的,希望可以寻找志同道和的团队,和团队一起并肩做战。

  外汇是我一生喜爱的事业,我相信十五年磨一剑,剑虽不锋仍可杀人。

  交易“老人”的肺腑忠告

  《钱生钱》:您觉得所有人都适合交易吗?如果不是,那在您看来是什么样的人才适合交易呢?

  张旭:我认为不是所有人都适合交易的,交易是一个比较枯燥反复的过程,要牺牲很多个人时间去观察市场还需要有恒心一直做下去,不断修正你的交易思路、下单方法,所以不是所有人都可以坚持做下去的。

  我认为什么样性格的人就去选择相对应的交易,交易类型分剥头皮、短线、中长线、长线。每一个类型交易的人的性格我认为是不一样的。急性子选择短线比较好,而慢性格的人适合做中长线。对基本面和趋势研究透彻的人可以做长线。我是一个急性格的人,不喜欢很拖沓所以我选择做短线,短期内胜负已定的交易。

  《钱生钱》:您认为具备哪些条件的交易员才会成功?

  张旭:应该是具备很好的观察能力,抗压能力一定要好,有强烈的自信心,市场即使把你打倒千百回也要坚强的站起来对市场说你打不倒我,有铁一样的交易纪律,能孤独的面对寂寞。

  《钱生钱》:投资最大的收获是什么?

  张旭:认识到了自己的弱点,也在市场中明白了很多道理,水无常形、兵无常势。

  《钱生钱》:面对亏损,您是如何来调节自己的,您从中取得哪些经验教训?

  张旭:当时这种亏损带给我的主要是自责,这种心理阴影一直持续了半年,最后我还是用自己的交易记录来说服自己按照计划行事,你的交易是可以的也是可以赚到钱的,不要自我膨胀认为可以看透市场,凡事都要给自己留余地,在交易过程中不要置之死地而后生。

  《钱生钱》:对你来说,怎样算是一笔完美的交易?能用实例说说吗?

  张旭:完美的交易我的定义是不管行情如何走都在你的掌握之中,交易如同推理,市场不是涨就是跌,没有其他,在开仓相对小的情况下你就有了应对市场的足够的资金,这些备用金可以扭转你的败局,或是负隅顽抗或是墙头草两边倒你都可以随心应对,涨跌一定会有定论只要你有足够的时间和金钱来陪市场一起玩,市场一定会对你的付出有所回报。

  《钱生钱》:您认为投资者应如何摆正自己的心态?

  张旭:只要是人做的单子就会带有情绪化,主要体现为害怕失去资金的恐惧,和盈利后又想进一步扩大利润,这种心理只要是做单的人都会有,关键在于如何把握得失,也就是不要让损失继续扩大,在什么样的情况下止损离场,在什么样的情况下拿走已经取得的利润,这个是非常难把握的。我认为进场交易开仓前你要有一个明确的目标,这一单我可以承受多少亏损,目标盈利如何实现,如果目标没有到达应该如何进行仓位的调整,或者如何全身而退。我亏损时会告诉自己胜败乃兵家常事,回头看看过往的交易记录,以前交易的帐户不错的成绩还是值得肯定的,下次还是按照计划行事一定会把损失弥补回来。

  《钱生钱》:从长期资料看多数交易员都赢利甚少,导致他们大量亏损的原因是什么?普通人对市场的最大误解是什么?

  张旭:我个人认为导致大量亏损的原因还是重仓、逆势、不设止损,新的交易员总是会认为市场不会到达某一点位而不去设置止损,但市场总是会达到我们认为不会到达的点位把止损扫掉然后再继续你开始下单的方向,或者看好了某段行情重仓追进去,而后发现是假突破或者是假回踩,导致了重大亏损。要避免此类事情的发生最好的应对措施就是多看少动,开仓下单必须设置止损,而且止损要足够的小,这样即使你重仓出击,止损了你还是可以接受的。

  《钱生钱》:您认为主观交易和客观交易的利弊在哪里?如果出现主观与客观背离的情况,怎么处理?

  张旭:我理解的主观交易是没有计划的临时性的交易,弊端就是没有做好应急预案,一但发生不利的行情并且没有做好应对措施就会导致失误,这就会造成心态的变化是对交易不利的。客观交易我认为就是正常的交易,即使是亏损了但你长久以往的按照计划交易,总体上你是会达到盈利的。主观交易在我的交易中也常有,只要你认为损失可以接受并带着小止损就可以了,但是总体交易上我不会太主观,毕竟一时兴起凭感觉的事情没有太大的成功率。

  《钱生钱》:在交易中,有的人会强调轻仓控制风险,您如何看待?您在交易中会怎么配置交易仓位?

  张旭:轻仓交易我认为非常好,对新手和磨合交易系统的朋友非常好,这样轻仓做即便是亏损了也不能伤筋动骨,对心态也很好,不会因为大喜大悲对下一次的交易抱有太大的主观性。我的交易中是小资金下大仓位以做到以小博大,大资金下小仓位以做到步步为营,需求不一样交易的仓位和结果也就不一样。

  《钱生钱》:在交易中有没有很敬佩的人,他是怎样的操盘风格?

  张旭:在交易中我没有固定的特别敬佩的人,我经常看mt5里面的交易信号,里面有很多不同的交易记录有的长达2-3年,这样的人我是很佩服的,不管是EA还是手动能在一个账户坚持做几年还是不容易的。

  《钱生钱》:你现在可以说赚钱不是难事了,有没有制定更高的目标?

  张旭:我认为每次赚钱都是一次新的战役,每次战役都不完全一样,或败北或胜利,失败了也无需自责,这只是通向胜利方向的必经之路,交易成功了也不能自满自大,成熟的麦穗永远都会低着头。

  《钱生钱》:研究交易的时候哪些书籍对您启发最大?

  张旭:《交易-创造自己的圣杯》。

  《钱生钱》:您有哪些兴趣爱好,平时都喜欢做些什么?生活中您是怎么样的?

  张旭:平时业余时间看看电影,我很喜欢推理类的;有空闲时间也玩玩游戏,如果游戏你可以玩好,其他事情你也一定可以做好!大部分时间还是放在陪家人上面,没有家人支持我也不会坚持的做下去。

  《钱生钱》:类似近期的英镑脱欧黑天鹅事件,您如何应对?

  张旭:这次英镑脱欧黑天鹅事件我选择不参与,既然控制不了大事件的发生那就不做单,休息一周。

  《钱生钱》:最后,您如何定义成功?在未来三年有什么规划吗?您期望达到一种什么状态?

  张旭:成功是什么?我也常常问自己,成功是结果?是一份100倍的交易账单?还是成功要的过程?成功是要别人的肯定别人的掌声别人口中的牛人?回头看看交易的十多年喜怒哀乐酸甜苦辣,历历在目,我自己定义的成功是一份长久的微利交易账户,并且这个时间要足够长至少要3年,交易次数要足够的多要在万次手动交易以上。未来三年想做一种风险很低的微利账户,微利到大家都看不上的利润,但是做起来没有心态的变化,没有欣喜若狂,没有闭门思过和垂头反思,有的只是交易纪律、计划、从容面对市场发生的一切,微笑的面对市场,心如止水波澜不惊。(文/本刊编辑部 图/本刊编辑部)

(责任编辑:柳苏源 HN091)
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